2017-027飛鹿股份（300665）關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
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公司公告
發(fā)布時(shí)間：
2017-08-25 12:00
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證券代碼：300665 證券簡(jiǎn)稱：飛鹿股份 公告編號(hào)：2017-027
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司
關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 |
株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“飛鹿股份”或“公司”）于2017年8月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，本次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。現(xiàn)就具體事項(xiàng)公告如下：
一、募集資金基本情況概述
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]762號(hào)）核準(zhǔn)，飛鹿股份向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票1,900萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為10.13元/股，募集資金總額19,247.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用2,459.85萬(wàn)元后，募集資金凈額為16,787.15萬(wàn)元。上述募集資金已于2017年6月6日劃至公司指定賬戶，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對(duì)發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（XYZH/2017SZA30397）。公司對(duì)募集資金實(shí)施專戶存儲(chǔ)制度，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了監(jiān)管協(xié)議。
二、承諾的募集資金投資項(xiàng)目情況
（一）募集資金投資項(xiàng)目情況
根據(jù)《株洲飛鹿高新材料技術(shù)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說(shuō)明書》披露，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急程度用于下列項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資 |
擬投入募集資金 |
項(xiàng)目備案情況 |
環(huán)評(píng)批復(fù)情況 |
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軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項(xiàng)目 |
14,237.00 |
14,237.00 |
已備案 |
株環(huán)評(píng)[2016]7號(hào) |
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新型環(huán)保防水防滲材料技改項(xiàng)目 |
5,199.46 |
2,550.15 |
株荷發(fā)改[2016]118號(hào) |
湘環(huán)評(píng)[2013]1號(hào) |
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高新材料研發(fā)檢測(cè)中心項(xiàng)目 |
3,997.51 |
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株荷發(fā)改[2016]117號(hào) |
湘環(huán)評(píng)函[2015]41號(hào) |
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補(bǔ)充流動(dòng)資金 |
8,000.00 |
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合計(jì) |
31,433.97 |
16,787.15 |
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（二）募集資金置換情況
在募集資金實(shí)際到位前，為保證項(xiàng)目順利進(jìn)行，公司以自籌資金對(duì)“軌道交通裝備減震降噪阻尼材料新建項(xiàng)目”、“新型環(huán)保防水防滲材料技改項(xiàng)目”等項(xiàng)目及部分發(fā)行費(fèi)用進(jìn)行了預(yù)先投入。2017年 6月27日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議以及第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金及已支付發(fā)行費(fèi)用自有資金的議案》，同意使用募集資金置換預(yù)先投入的項(xiàng)目投資資金總額4,170.02萬(wàn)元，置換預(yù)先支付的發(fā)行費(fèi)用總額298.04萬(wàn)元。上述事項(xiàng)獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
（三）募集資金用途變更情況
由于本次實(shí)際募集資金凈額小于原擬投入的募集資金總額，使用實(shí)際募集資金凈額按原投資優(yōu)先順序無(wú)法依次滿足相關(guān)募投項(xiàng)目資金需求。公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況需要，擬對(duì)實(shí)際募集資金的具體投資項(xiàng)目?jī)?yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資金額進(jìn)行調(diào)整。2017年7月24日，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審核通過(guò)了《關(guān)于部分變更募集資金用途的議案》。2017年8月10日，公司召開(kāi)2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了上述議案。
調(diào)整后的募投項(xiàng)目基本情況如下：
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目名稱 |
項(xiàng)目總投資 |
擬投入募集資金
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